มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 07/05/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.4674 07 พ.ค. 67 |
10.4675 |
10.4674 |
|
1,099,786,640.40 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 07/05/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.8012 07 พ.ค. 67 |
10.8013 |
10.8012 |
|
9,654,850.75 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
7.0031 07 พ.ค. 67 |
7.0032 |
7.0031 |
|
16,724,320.29 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.3283 07 พ.ค. 67 |
10.3284 |
10.3283 |
|
2,450,304.91 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 07/05/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.3914 03 พ.ค. 67 |
10.5027 |
10.3914 |
|
110,169,544.22 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.1542 30 เม.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
177,595,850.49 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.7078 30 เม.ย. 67 |
10.7079 |
10.7078 |
|
189,911,379.75 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.5250 30 เม.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
316,388,092.38 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.3977 30 เม.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
350,449,004.56 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
10.8186 03 พ.ค. 67 |
10.9345 |
10.8186 |
|
27,581,735.76 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
10.0707 USD 0.2736 07 พ.ค. 67 |
10.0977 - |
10.0707 - |
0.0000 |
33,156,403.19 - |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 07/05/2024
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 03/05/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
9.2045 03 พ.ค. 67 |
9.3523 |
9.2045 |
|
33,287,706.04 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.4837 07 พ.ค. 67 |
10.6521 |
10.4837 |
|
19,438,647.25 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
1.5913 07 พ.ค. 67 |
1.6084 |
1.5913 |
|
22,226,203.70 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
5.8940 07 พ.ค. 67 |
5.9887 |
5.8940 |
|
360,716,110.10 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
4.2410 07 พ.ค. 67 |
4.2865 |
4.2410 |
|
395,888,235.45 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
6.4353 03 พ.ค. 67 |
6.5387 |
6.4353 |
|
27,202,130.04 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
13.0356 07 พ.ค. 67 |
13.2101 |
13.0356 |
|
145,091,312.22 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
5.4293 03 พ.ค. 67 |
5.5165 |
5.4293 |
|
16,006,710.07 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.5702 07 พ.ค. 67 |
12.7721 |
12.5702 |
|
80,415,798.17 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.6844 03 พ.ค. 67 |
6.7739 |
6.6844 |
|
77,694,213.45 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
11.0652 07 พ.ค. 67 |
11.1837 |
11.0652 |
|
234,484,198.50 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
12.1758 03 พ.ค. 67 |
12.3713 |
12.1758 |
|
33,641,540.26 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
15.4875 03 พ.ค. 67 |
15.7362 |
15.4875 |
|
136,728,072.67 |
DAOL-INNOVA กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น |
6 |
11.5872 07 พ.ค. 67 |
11.7113 |
11.5872 |
|
9,056,744.28 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
5.0070 07 พ.ค. 67 |
5.0741 |
5.0070 |
|
11,534,485.97 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
8.6163 07 พ.ค. 67 |
8.7316 |
8.6163 |
|
40,248,927.99 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.0872 03 พ.ค. 67 |
3.1368 |
3.0872 |
|
114,982,621.10 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
8.8636 07 พ.ค. 67 |
8.9967 |
8.8636 |
|
63,636,409.10 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.4561 02 พ.ค. 67 |
10.4562 |
10.4561 |
|
264,015,886.20 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.3878 02 พ.ค. 67 |
10.4918 |
10.3878 |
|
10,439,630.25 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
9.2521 07 พ.ค. 67 |
9.3512 |
9.2521 |
|
6,914,312.25 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 07/05/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.7129 07 พ.ค. 67 |
8.8528 |
8.7129 |
|
97,268,407.47 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
 (1).png?quality=75)
©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์