มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 22/05/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.6531 22 พ.ค. 68 |
10.6532 |
10.6531 |
|
1,531,223,974.26 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 22/05/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.2640 22 พ.ค. 68 |
10.2641 |
10.2640 |
|
9,688,780.96 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
9.8289 21 พ.ค. 68 |
9.8290 |
9.8289 |
|
26,983,668.19 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.5465 22 พ.ค. 68 |
10.5466 |
10.5465 |
|
7,992,849.90 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 21/05/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.2092 21 พ.ค. 68 |
10.3185 |
10.2092 |
|
15,060,950.93 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.4060 30 เม.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
120,867,035.99 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.9996 30 เม.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
157,214,948.77 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8245 20 พ.ค. 68 |
10.8246 |
10.8245 |
|
232,533,126.88 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.6908 30 เม.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
181,706,170.08 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.1924 21 พ.ค. 68 |
11.3123 |
11.1924 |
|
24,768,110.08 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.7334 USD 0.2969 21 พ.ค. 68 |
9.7595 - |
9.7334 - |
+0.0004 |
19,971,116.34 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 21/05/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
8.8755 21 พ.ค. 68 |
9.0181 |
8.8755 |
|
17,773,215.16 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.1560 21 พ.ค. 68 |
10.3191 |
10.1560 |
|
62,885,588.03 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.6323 22 พ.ค. 68 |
0.6392 |
0.6323 |
|
6,754,430.64 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
5.6379 22 พ.ค. 68 |
5.7285 |
5.6379 |
|
284,216,731.91 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
5.7315 21 พ.ค. 68 |
5.8236 |
5.7315 |
|
429,764,609.65 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
12.2110 21 พ.ค. 68 |
12.3943 |
12.2110 |
|
205,363,815.65 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
13.0529 21 พ.ค. 68 |
13.2625 |
13.0529 |
|
180,681,982.01 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.4332 21 พ.ค. 68 |
7.5526 |
7.4332 |
|
10,639,406.35 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
10.7114 21 พ.ค. 68 |
10.8834 |
10.7114 |
|
126,943,010.83 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
5.8090 21 พ.ค. 68 |
5.9023 |
5.8090 |
|
16,479,386.13 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.0044 22 พ.ค. 68 |
12.1972 |
12.0044 |
|
40,543,407.95 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
5.9462 21 พ.ค. 68 |
6.0417 |
5.9462 |
|
44,126,278.10 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
15.3723 21 พ.ค. 68 |
15.6191 |
15.3723 |
|
542,346,177.03 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
13.3841 21 พ.ค. 68 |
13.5990 |
13.3841 |
|
32,261,589.60 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
17.3102 21 พ.ค. 68 |
17.5881 |
17.3102 |
|
295,938,885.40 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
9.2054 21 พ.ค. 68 |
9.3286 |
9.2054 |
|
621,350,786.51 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
5.3029 21 พ.ค. 68 |
5.3739 |
5.3029 |
|
24,234,065.06 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
12.3205 21 พ.ค. 68 |
12.5183 |
12.3205 |
|
61,420,689.73 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
9.8434 21 พ.ค. 68 |
10.0015 |
9.8434 |
|
13,729,834.57 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
2.9876 21 พ.ค. 68 |
3.0357 |
2.9876 |
|
58,975,254.25 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
10.8070 21 พ.ค. 68 |
10.9806 |
10.8070 |
|
539,428,108.20 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
8.1522 22 พ.ค. 68 |
8.2746 |
8.1522 |
|
49,268,550.25 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.3648 21 พ.ค. 68 |
10.3649 |
10.3648 |
|
13,811,815.09 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.1019 21 พ.ค. 68 |
10.2030 |
10.1019 |
|
94,444,896.57 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.0006 22 พ.ค. 68 |
8.0863 |
8.0006 |
|
4,041,945.43 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 22/05/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-CHINA5M กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า 5M |
6 |
10.0724 22 พ.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
15,660,310.26 |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.3949 21 พ.ค. 68 |
8.5209 |
8.3949 |
|
53,972,253.31 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
9.3470 21 พ.ค. 68 |
9.4971 |
9.3470 |
|
30,763,781.01 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
9.0779 21 พ.ค. 68 |
9.2237 |
9.0779 |
|
4,442,832.99 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
6.6732 22 พ.ค. 68 |
6.7734 |
6.6732 |
|
10,365,609.75 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
9.0740 21 พ.ค. 68 |
9.1712 |
9.0740 |
|
12,236,543.41 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
8.6400 21 พ.ค. 68 |
8.7325 |
8.6400 |
|
5,605,610.64 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 21/05/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.8809 21 พ.ค. 68 |
9.0235 |
8.8809 |
|
67,402,421.04 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์