มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 04/12/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.7096 04 ธ.ค. 68 |
10.7097 |
10.7096 |
|
2,693,991,464.19 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 04/12/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
11.4597 03 ธ.ค. 68 |
11.4598 |
11.4597 |
|
10,423,481.00 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
16.8195 03 ธ.ค. 68 |
16.8196 |
16.8195 |
|
95,211,654.58 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.6229 04 ธ.ค. 68 |
10.6230 |
10.6229 |
|
7,374,363.34 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 03/12/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.4261 02 ธ.ค. 68 |
10.5378 |
10.4261 |
|
12,645,175.20 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.5284 28 พ.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
221,629,724.85 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
11.1295 28 พ.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
111,851,950.15 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.9416 28 พ.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
389,292,373.13 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8255 28 พ.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
176,216,049.22 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.5007 02 ธ.ค. 68 |
11.6239 |
11.5007 |
|
11,476,393.02 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.6771 USD 0.3033 03 ธ.ค. 68 |
9.7031 - |
9.6771 - |
+0.0001 |
14,515,165.74 - |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 03/12/2025
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 02/12/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
8.9295 02 ธ.ค. 68 |
9.0729 |
8.9295 |
|
13,586,327.84 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.0169 03 ธ.ค. 68 |
10.1778 |
10.0169 |
|
62,665,877.90 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.8164 03 ธ.ค. 68 |
0.8287 |
0.8164 |
|
46,589,958.28 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
6.4690 03 ธ.ค. 68 |
6.5729 |
6.4690 |
|
524,452,401.37 |
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค |
6 |
10.1363 03 ธ.ค. 68 |
10.2991 |
10.1363 |
|
550,163,783.83 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
6.3813 03 ธ.ค. 68 |
6.4838 |
6.3813 |
|
460,842,958.65 |
DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ |
7 |
9.7489 03 ธ.ค. 68 |
9.9055 |
9.7489 |
|
82,313,948.98 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
14.2818 03 ธ.ค. 68 |
14.5111 |
14.2818 |
|
1,848,040,909.86 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
13.5264 03 ธ.ค. 68 |
13.7436 |
13.5264 |
|
1,069,158,151.43 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.1404 02 ธ.ค. 68 |
7.2551 |
7.1404 |
|
15,959,428.95 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
14.8158 03 ธ.ค. 68 |
15.0537 |
14.8158 |
|
548,572,625.37 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
6.0689 03 ธ.ค. 68 |
6.1664 |
6.0689 |
|
19,964,052.46 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
13.4093 03 ธ.ค. 68 |
13.6246 |
13.4093 |
|
24,953,292.41 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.2610 02 ธ.ค. 68 |
6.3616 |
6.2610 |
|
51,186,308.70 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
26.2156 03 ธ.ค. 68 |
26.6365 |
26.2156 |
|
1,621,128,647.05 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
13.6290 02 ธ.ค. 68 |
13.8478 |
13.6290 |
|
21,018,734.18 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
24.3136 02 ธ.ค. 68 |
24.7039 |
24.3136 |
|
724,541,368.73 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
13.1857 03 ธ.ค. 68 |
13.3836 |
13.1857 |
|
441,357,204.50 |
DAOL-NUCLEAR กองทุนเปิด ดาโอ ยูเรเนียม แอนด์ นิวเคลียร์ เทคโนโลยี |
6 |
3.7414 03 ธ.ค. 68 |
3.8015 |
3.7414 |
|
535,432,839.36 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
5.9806 03 ธ.ค. 68 |
6.0607 |
5.9806 |
|
15,207,817.31 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
13.2333 03 ธ.ค. 68 |
13.4458 |
13.2333 |
|
162,962,906.77 |
DAOL-QUANTUM กองทุนเปิด ดาโอ ควอนตัม คอมพิวติ้ง |
6 |
9.4199 03 ธ.ค. 68 |
9.5712 |
9.4199 |
|
105,474,335.94 |
DAOL-RARE กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิค เมทัลส์ |
7 |
11.4350 03 ธ.ค. 68 |
11.6186 |
11.4350 |
|
2,482,915,806.05 |
DAOL-SILVER กองทุนเปิด ดาโอ ซิลเวอร์ ไมน์เนอร์ |
7 |
11.0378 03 ธ.ค. 68 |
11.2151 |
11.0378 |
|
560,625,600.24 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
11.3856 03 ธ.ค. 68 |
11.5684 |
11.3856 |
|
199,945,770.11 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
11.0452 03 ธ.ค. 68 |
11.2226 |
11.0452 |
|
631,327,753.52 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
9.6957 03 ธ.ค. 68 |
9.8412 |
9.6957 |
|
24,252,425.41 |
DAOL-WGG กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท |
6 |
9.8335 03 ธ.ค. 68 |
9.9914 |
9.8335 |
|
111,829,143.69 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
11.4075 03 ธ.ค. 68 |
11.4076 |
11.4075 |
|
93,453,147.74 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
11.0110 03 ธ.ค. 68 |
11.1212 |
11.0110 |
|
185,384,127.38 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.2869 04 ธ.ค. 68 |
8.3757 |
8.2869 |
|
3,908,067.24 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 03/12/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.6440 03 ธ.ค. 68 |
8.7828 |
8.6440 |
|
50,757,211.08 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์