มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 15/07/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.6730 15 ก.ค. 68 |
10.6731 |
10.6730 |
|
2,069,935,921.61 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 15/07/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.6203 15 ก.ค. 68 |
10.6204 |
10.6203 |
|
10,015,613.13 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
11.1684 15 ก.ค. 68 |
11.1685 |
11.1684 |
|
35,266,413.07 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.5698 15 ก.ค. 68 |
10.5699 |
10.5698 |
|
5,643,789.79 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 15/07/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.2561 14 ก.ค. 68 |
10.3659 |
10.2561 |
|
12,846,666.40 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.4416 30 มิ.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
151,492,714.43 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
11.0466 30 มิ.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
157,886,824.41 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8507 30 มิ.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
239,604,029.87 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.7318 30 มิ.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
182,401,663.99 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.2500 14 ก.ค. 68 |
11.3705 |
11.2500 |
|
24,545,927.37 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.7069 USD 0.2994 15 ก.ค. 68 |
9.7330 - |
9.7069 - |
0.0000 |
19,538,746.82 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 14/07/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
9.0002 14 ก.ค. 68 |
9.1448 |
9.0002 |
|
13,370,206.73 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.6178 15 ก.ค. 68 |
10.7883 |
10.6178 |
|
56,670,700.78 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.6199 15 ก.ค. 68 |
0.6266 |
0.6199 |
|
6,423,593.83 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
6.1158 15 ก.ค. 68 |
6.2141 |
6.1158 |
|
232,291,917.01 |
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค |
6 |
10.2025 15 ก.ค. 68 |
10.3664 |
10.2025 |
|
123,433,626.75 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
6.4298 15 ก.ค. 68 |
6.5331 |
6.4298 |
|
516,706,508.41 |
DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ |
7 |
9.8289 15 ก.ค. 68 |
9.9868 |
9.8289 |
|
442,943,639.00 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
13.8384 15 ก.ค. 68 |
14.0606 |
13.8384 |
|
459,284,769.03 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
13.5968 15 ก.ค. 68 |
13.8151 |
13.5968 |
|
1,280,847,634.15 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.4536 14 ก.ค. 68 |
7.5733 |
7.4536 |
|
10,160,451.64 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
12.5228 15 ก.ค. 68 |
12.7239 |
12.5228 |
|
140,906,884.71 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
6.1844 15 ก.ค. 68 |
6.2838 |
6.1844 |
|
20,128,620.23 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.4131 15 ก.ค. 68 |
12.6124 |
12.4131 |
|
30,643,960.18 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
5.9746 14 ก.ค. 68 |
6.0706 |
5.9746 |
|
43,404,940.27 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
17.4114 15 ก.ค. 68 |
17.6910 |
17.4114 |
|
1,127,363,039.65 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
13.6525 14 ก.ค. 68 |
13.8717 |
13.6525 |
|
24,541,828.21 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
19.5573 14 ก.ค. 68 |
19.8713 |
19.5573 |
|
75,299,377.96 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
11.2622 15 ก.ค. 68 |
11.4312 |
11.2622 |
|
171,027,754.73 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
5.7100 15 ก.ค. 68 |
5.7865 |
5.7100 |
|
19,550,461.87 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
12.9818 15 ก.ค. 68 |
13.1903 |
12.9818 |
|
52,350,114.45 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
10.5087 15 ก.ค. 68 |
10.6775 |
10.5087 |
|
32,578,262.54 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.2050 14 ก.ค. 68 |
3.2565 |
3.2050 |
|
77,324,485.04 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
11.3892 15 ก.ค. 68 |
11.5721 |
11.3892 |
|
472,168,998.33 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
8.7815 15 ก.ค. 68 |
8.9133 |
8.7815 |
|
51,504,542.15 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.7592 15 ก.ค. 68 |
10.7593 |
10.7592 |
|
77,960,136.53 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.4579 15 ก.ค. 68 |
10.5626 |
10.4579 |
|
133,062,822.53 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
7.6941 15 ก.ค. 68 |
7.7765 |
7.6941 |
|
6,909,307.36 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 15/07/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-CHINA5M กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า 5M |
6 |
10.6481 15 ก.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
16,555,350.04 |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.4079 15 ก.ค. 68 |
8.5341 |
8.4079 |
|
60,714,040.01 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
8.8348 14 ก.ค. 68 |
8.9767 |
8.8348 |
|
15,590,096.33 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
8.5807 14 ก.ค. 68 |
8.7185 |
8.5807 |
|
4,199,508.01 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
6.4373 15 ก.ค. 68 |
6.5340 |
6.4373 |
|
9,684,215.89 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
9.0934 15 ก.ค. 68 |
9.1908 |
9.0934 |
|
12,262,807.31 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
8.6584 15 ก.ค. 68 |
8.7511 |
8.6584 |
|
5,619,563.51 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 15/07/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.9028 15 ก.ค. 68 |
9.0458 |
8.9028 |
|
60,430,170.51 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์