มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 29/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.6865 29 ส.ค. 68 |
10.6866 |
10.6865 |
|
2,153,021,826.38 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 29/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.7949 28 ส.ค. 68 |
10.7950 |
10.7949 |
|
10,045,633.54 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
12.3389 28 ส.ค. 68 |
12.3390 |
12.3389 |
|
42,205,294.41 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.5875 29 ส.ค. 68 |
10.5876 |
10.5875 |
|
5,801,652.62 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 28/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.3510 27 ส.ค. 68 |
10.4619 |
10.3510 |
|
12,939,022.10 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.4785 29 ส.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
152,028,369.44 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
11.0816 29 ส.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
158,387,317.17 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8911 29 ส.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240,496,114.75 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.7687 29 ส.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
175,290,501.39 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.4157 27 ส.ค. 68 |
11.5379 |
11.4157 |
|
20,804,678.63 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.7224 USD 0.3004 28 ส.ค. 68 |
9.7485 - |
9.7224 - |
+0.0001 |
18,967,374.18 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 27/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
9.1892 27 ส.ค. 68 |
9.3368 |
9.1892 |
|
14,274,031.05 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
9.9854 28 ส.ค. 68 |
10.1458 |
9.9854 |
|
60,161,737.98 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
1.1822 28 ส.ค. 68 |
1.1949 |
1.1822 |
|
34,731,560.11 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
6.6156 28 ส.ค. 68 |
6.7219 |
6.6156 |
|
231,934,927.81 |
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค |
6 |
10.6649 28 ส.ค. 68 |
10.8362 |
10.6649 |
|
112,656,364.06 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
6.5646 28 ส.ค. 68 |
6.6701 |
6.5646 |
|
521,647,160.63 |
DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ |
7 |
9.8241 28 ส.ค. 68 |
9.9819 |
9.8241 |
|
398,828,931.60 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
13.7324 28 ส.ค. 68 |
13.9529 |
13.7324 |
|
1,102,380,958.74 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
13.8747 28 ส.ค. 68 |
14.0975 |
13.8747 |
|
1,140,764,553.56 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.6508 27 ส.ค. 68 |
7.7737 |
7.6508 |
|
14,035,750.21 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
12.6769 28 ส.ค. 68 |
12.8805 |
12.6769 |
|
152,843,275.99 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
6.3928 28 ส.ค. 68 |
6.4955 |
6.3928 |
|
17,789,435.49 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.6193 28 ส.ค. 68 |
12.8219 |
12.6193 |
|
30,479,155.60 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
5.9550 27 ส.ค. 68 |
6.0507 |
5.9550 |
|
44,002,450.12 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
19.2034 28 ส.ค. 68 |
19.5117 |
19.2034 |
|
627,467,684.06 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
13.6721 27 ส.ค. 68 |
13.8916 |
13.6721 |
|
22,271,699.80 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
20.7650 27 ส.ค. 68 |
21.0984 |
20.7650 |
|
253,332,559.25 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
11.0081 28 ส.ค. 68 |
11.1733 |
11.0081 |
|
209,327,472.86 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
6.0002 28 ส.ค. 68 |
6.0806 |
6.0002 |
|
13,196,569.83 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
14.1215 28 ส.ค. 68 |
14.3483 |
14.1215 |
|
71,336,591.13 |
DAOL-RARE กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิค เมทัลส์ |
7 |
9.9908 28 ส.ค. 68 |
10.1513 |
9.9908 |
|
247,239,357.27 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
10.7283 28 ส.ค. 68 |
10.9006 |
10.7283 |
|
41,456,325.34 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.6042 27 ส.ค. 68 |
3.6621 |
3.6042 |
|
85,941,716.14 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
11.8124 28 ส.ค. 68 |
12.0021 |
11.8124 |
|
460,769,589.00 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
9.6658 28 ส.ค. 68 |
9.8109 |
9.6658 |
|
66,436,910.60 |
DAOL-WGG กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท |
6 |
10.0016 28 ส.ค. 68 |
10.1622 |
10.0016 |
|
153,696,214.52 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
11.0276 28 ส.ค. 68 |
11.0277 |
11.0276 |
|
82,233,641.30 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.6957 28 ส.ค. 68 |
10.8028 |
10.6957 |
|
127,290,834.37 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.2463 29 ส.ค. 68 |
8.3346 |
8.2463 |
|
7,278,612.79 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 28/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.5187 28 ส.ค. 68 |
8.6466 |
8.5187 |
|
62,538,219.56 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
8.9142 27 ส.ค. 68 |
9.0574 |
8.9142 |
|
27,769,114.96 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
8.6579 27 ส.ค. 68 |
8.7970 |
8.6579 |
|
4,237,275.34 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
6.9242 29 ส.ค. 68 |
7.0282 |
6.9242 |
|
13,868,705.36 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
9.4555 28 ส.ค. 68 |
9.5568 |
9.4555 |
|
12,751,187.65 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
9.0033 28 ส.ค. 68 |
9.0997 |
9.0033 |
|
5,638,500.68 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 28/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.9239 28 ส.ค. 68 |
9.0672 |
8.9239 |
|
61,861,545.26 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์