มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 01/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.6320 01 เม.ย. 68 |
10.6321 |
10.6320 |
|
1,201,156,468.02 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 01/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.2521 01 เม.ย. 68 |
10.2522 |
10.2521 |
|
9,690,608.00 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
9.3891 01 เม.ย. 68 |
9.3892 |
9.3891 |
|
25,558,466.54 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.5212 01 เม.ย. 68 |
10.5213 |
10.5212 |
|
7,281,240.01 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 01/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.3689 28 มี.ค. 68 |
10.4799 |
10.3689 |
|
15,281,426.52 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.3869 31 มี.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
120,645,142.83 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.9758 31 มี.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
137,498,809.42 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.7881 31 มี.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
231,751,584.73 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.6676 31 มี.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
181,310,918.77 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.2516 28 มี.ค. 68 |
11.3721 |
11.2516 |
|
25,481,273.67 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
10.0588 USD 0.2949 01 เม.ย. 68 |
10.0858 - |
10.0588 - |
0.0000 |
22,831,140.34 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 31/03/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
8.4892 31 มี.ค. 68 |
8.6256 |
8.4892 |
|
16,991,397.60 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
9.7205 01 เม.ย. 68 |
9.8766 |
9.7205 |
|
74,207,910.90 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.6399 01 เม.ย. 68 |
0.6468 |
0.6399 |
|
6,478,798.18 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
5.8955 01 เม.ย. 68 |
5.9902 |
5.8955 |
|
280,175,117.20 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
5.1003 01 เม.ย. 68 |
5.1823 |
5.1003 |
|
395,462,188.60 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
8.3816 01 เม.ย. 68 |
8.5074 |
8.3816 |
|
190,502,528.67 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
11.6338 01 เม.ย. 68 |
11.8206 |
11.6338 |
|
265,807,119.22 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
6.9221 31 มี.ค. 68 |
7.0333 |
6.9221 |
|
10,389,727.37 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
9.9698 01 เม.ย. 68 |
10.1299 |
9.9698 |
|
126,901,546.99 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
5.3144 01 เม.ย. 68 |
5.3998 |
5.3144 |
|
15,339,640.98 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
11.9410 01 เม.ย. 68 |
12.1328 |
11.9410 |
|
89,124,864.29 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.3984 31 มี.ค. 68 |
6.5012 |
6.3984 |
|
47,555,214.43 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
14.6970 01 เม.ย. 68 |
14.9330 |
14.6970 |
|
377,039,730.23 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
12.5779 31 มี.ค. 68 |
12.7799 |
12.5779 |
|
31,772,746.85 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
15.1789 28 มี.ค. 68 |
15.4226 |
15.1789 |
|
294,880,464.04 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
8.6277 01 เม.ย. 68 |
8.7432 |
8.6277 |
|
621,042,496.69 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
4.9212 01 เม.ย. 68 |
4.9871 |
4.9212 |
|
24,862,239.71 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
11.2424 01 เม.ย. 68 |
11.4229 |
11.2424 |
|
64,486,483.18 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
9.0408 01 เม.ย. 68 |
9.1860 |
9.0408 |
|
15,462,238.47 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
2.5063 31 มี.ค. 68 |
2.5466 |
2.5063 |
|
50,567,759.27 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
9.7287 01 เม.ย. 68 |
9.8849 |
9.7287 |
|
675,298,589.11 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
8.6305 01 เม.ย. 68 |
8.7601 |
8.6305 |
|
42,743,862.81 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.0398 31 มี.ค. 68 |
10.0399 |
10.0398 |
|
12,837,963.91 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
9.8098 31 มี.ค. 68 |
9.9080 |
9.8098 |
|
42,372,955.03 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.0814 01 เม.ย. 68 |
8.1680 |
8.0814 |
|
4,085,486.52 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 01/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-CHINA5M กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า 5M |
6 |
9.9989 01 เม.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
15,546,014.94 |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.0655 31 มี.ค. 68 |
8.1866 |
8.0655 |
|
44,347,775.73 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
10.3712 31 มี.ค. 68 |
10.5378 |
10.3712 |
|
38,038,803.98 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
10.0724 31 มี.ค. 68 |
10.2342 |
10.0724 |
|
5,371,028.87 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
6.7449 01 เม.ย. 68 |
6.8462 |
6.7449 |
|
10,476,905.18 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
9.4084 01 เม.ย. 68 |
9.5092 |
9.4084 |
|
12,733,814.97 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
8.9582 01 เม.ย. 68 |
9.0542 |
8.9582 |
|
5,813,553.46 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 01/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
9.4126 01 เม.ย. 68 |
9.5638 |
9.4126 |
|
80,436,228.49 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์