มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 20/11/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.5696 20 พ.ย. 67 |
10.5697 |
10.5696 |
|
1,195,020,372.77 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 20/11/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.5914 20 พ.ย. 67 |
10.5915 |
10.5914 |
|
9,594,800.98 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
7.9944 20 พ.ย. 67 |
7.9945 |
7.9944 |
|
22,778,036.90 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.4479 20 พ.ย. 67 |
10.4480 |
10.4479 |
|
3,311,037.76 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 20/11/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.3275 19 พ.ย. 67 |
10.4381 |
10.3275 |
|
19,218,118.04 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.2774 31 ต.ค. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
126,462,394.37 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8578 31 ต.ค. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
136,020,242.81 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.6930 20 พ.ย. 67 |
10.6931 |
10.6930 |
|
324,386,060.35 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.5458 31 ต.ค. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
153,722,702.78 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.2091 19 พ.ย. 67 |
11.3291 |
11.2091 |
|
36,153,730.67 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
10.0949 USD 0.2909 20 พ.ย. 67 |
10.1220 - |
10.0949 - |
0.0000 |
26,481,127.01 - |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 20/11/2024
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 19/11/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
8.9093 19 พ.ย. 67 |
9.0524 |
8.9093 |
|
28,456,683.47 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.8283 19 พ.ย. 67 |
11.0022 |
10.8283 |
|
91,487,916.22 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.9913 20 พ.ย. 67 |
1.0020 |
0.9913 |
|
13,147,406.85 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
5.5847 20 พ.ย. 67 |
5.6744 |
5.5847 |
|
260,417,632.49 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
5.6132 20 พ.ย. 67 |
5.6734 |
5.6132 |
|
449,469,943.12 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.1652 19 พ.ย. 67 |
7.2803 |
7.1652 |
|
28,143,212.49 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
12.3204 20 พ.ย. 67 |
12.4853 |
12.3204 |
|
120,821,487.81 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
5.2809 20 พ.ย. 67 |
5.3658 |
5.2809 |
|
14,483,031.57 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.3398 20 พ.ย. 67 |
12.5380 |
12.3398 |
|
58,290,288.97 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.5324 19 พ.ย. 67 |
6.6199 |
6.5324 |
|
59,912,276.52 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
12.5423 20 พ.ย. 67 |
12.6766 |
12.5423 |
|
296,699,652.84 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
13.0478 19 พ.ย. 67 |
13.2573 |
13.0478 |
|
28,884,518.43 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
17.5095 19 พ.ย. 67 |
17.7906 |
17.5095 |
|
97,999,099.18 |
DAOL-INNOVA กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น |
6 |
12.1214 20 พ.ย. 67 |
12.2512 |
12.1214 |
|
1,593,839.35 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
8.7950 20 พ.ย. 67 |
8.9363 |
8.7950 |
|
602,372,343.24 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
5.6876 20 พ.ย. 67 |
5.7638 |
5.6876 |
|
27,157,393.58 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
10.7613 20 พ.ย. 67 |
10.9053 |
10.7613 |
|
44,851,861.42 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.2781 19 พ.ย. 67 |
3.3308 |
3.2781 |
|
104,863,162.37 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
11.0608 20 พ.ย. 67 |
11.2268 |
11.0608 |
|
837,368,668.03 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
8.5162 20 พ.ย. 67 |
8.6440 |
8.5162 |
|
44,217,216.35 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.6531 19 พ.ย. 67 |
10.6532 |
10.6531 |
|
84,538,358.41 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.4785 19 พ.ย. 67 |
10.5834 |
10.4785 |
|
2,832,570.48 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
9.4694 20 พ.ย. 67 |
9.5708 |
9.4694 |
|
6,553,813.36 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 20/11/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
9.9875 20 พ.ย. 67 |
10.1479 |
9.9875 |
|
87,957,091.16 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์