รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
DAOL-BOND6M3

ข้อมูลวันที่ 31 มี.ค. 2568

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.6676

เปลี่ยนแปลง

0.2716%

ราคาขาย0.0000บาท

ราคารับซื้อ0.0000บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ181,310,918.77บาท

จำนวนเงินทุนในโครงการ1,000,000,000.00บาท

ข้อมูลสรุป

ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารหนี้

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ

วันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ 27 ม.ค. 2565

อายุโครงการไม่กำหนด

รอบระยะเวลาบัญชีกองทุนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M3) กองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เป้าหมายการลงทุนเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

สไตล์การลงทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในช่วงเวลา 6 เดือน

เหมาะกับนักลงทุนแบบไหนผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investors) ที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ในระดับสูง

นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนไม่มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

นโยบายการจ่ายปันผลกองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

นโยบายการลงทุนในต่างประเทศกองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV

ตารางมูลค่าหน่วยลงทุน

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	เปลี่ยนแปลง (%)	ราคาขาย	ราคาซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
31 มี.ค. 2568	10.6676	+0.2716	0.0000	0.0000	181,310,918.77
28 ก.พ. 2568	10.6387	+0.2176	0.0000	0.0000	180,819,185.24
31 ม.ค. 2568	10.6156	+0.0057	0.0000	0.0000	180,427,129.17
30 ม.ค. 2568	10.6150	+0.2228	10.6151	10.6150	154,732,610.71

หน้า

หมายเหตุ : มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

Portfolio Allocation

ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 2568

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M3 )

BILL OF EXCHANGE 97.82%

BOND 2.18%

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 2568

ตั๋วแลกเงิน บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

21.89%

ตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

21.82%

ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

19.16%

ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

19.10%

ตั๋วแลกเงิน บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

15.88%

การซื้อ - ขายคืนกองทุน

รายละเอียด

ข้อมูล

วันและเวลาขายคืนหน่วยลงทุน

วันส่งคำสั่งซื้อของรอบถัดไป 23-30 ม.ค. 68 /วันทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน 30 ม.ค. 68

วันและเวลาซื้อหน่วยลงทุน

วันส่งคำสั่งขายคืนของรอบถัดไป 23-28 ม.ค. 68 /วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 31 ม.ค. 68

วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

T+1

ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน

บลจ. / ผู้สนับสนุนการขายฯ

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก

5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป

1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการถือครอง

100.0000 หน่วย

มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

รายละเอียด

ข้อมูล

ค่าธรรมเนียมการขาย

0.00000 %

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

0.00000 %

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

0.00000 %

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

0.00000 %

ค่าธรรมเนียมการซื้อหลักทรัพย์

0.00000 %

ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์

0.00000 %

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลดเอกสารลงทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดาวน์โหลด

เอกสารรายงานประจำปี

ดาวน์โหลด

เอกสารรายงานรอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด

เอกสารการขาย

ดาวน์โหลด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ประเภท

อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.07000 %

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

0.10700 %

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

1.07000 %

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4.28000 %

บัญชีการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

Account Name	Bank Code	Bank Branch	Account Type	Account No
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สาขาถนนวิทยุ	กระแสรายวัน	9113004346
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาสุรวงศ์	กระแสรายวัน	6796843037
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สาขาออลซีซั่นส์ เพลส	กระแสรายวัน	5940018369
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	สาขาอโศก	กระแสรายวัน	1000044728
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	สาขาออลซีซั่นส์ เพลส	กระแสรายวัน	2631003296
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขาถนนวิทยุ	กระแสรายวัน	1553012764
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	สาขาสำนักลุมพินี	กระแสรายวัน	8891021291
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาออลซีซั่นส์ เพลส	กระแสรายวัน	0741330962
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	สาขาถนนวิทยุ	กระแสรายวัน	7913644534

กลับสู่ด้านบน

ติดต่อ DAOL IMสำนักงานใหญ่ร่วมงานกับเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดีการกำกับดูแลธุรกิจกองทุน รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์รายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายงานการถือหน่วยลงทุน 1 ใน 3 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้คุกกี้การร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2 customercare_investment@daol.co.th
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

and our member companies

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยDAOL-BOND6M3

ข้อมูลวันที่ 31 มี.ค. 2568

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

วันที่

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง (%)

ราคาขาย

ราคาซื้อคืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

31 มี.ค. 2568

10.6676

+0.2716

0.0000

0.0000

181,310,918.77

28 ก.พ. 2568

10.6387

+0.2176

0.0000

0.0000

180,819,185.24

31 ม.ค. 2568

10.6156

+0.0057

0.0000

0.0000

180,427,129.17

30 ม.ค. 2568

10.6150

+0.2228

10.6151

10.6150

154,732,610.71

Account Name

Bank Code

Bank Branch

Account Type

Account No

บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาถนนวิทยุ

กระแสรายวัน

9113004346

บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสุรวงศ์

กระแสรายวัน

6796843037

บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สาขาออลซีซั่นส์ เพลส

กระแสรายวัน

5940018369

บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

สาขาอโศก

กระแสรายวัน

1000044728

บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

สาขาออลซีซั่นส์ เพลส

กระแสรายวัน

2631003296

บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาถนนวิทยุ

กระแสรายวัน

1553012764

บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สาขาสำนักลุมพินี

กระแสรายวัน

8891021291

บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาออลซีซั่นส์ เพลส

กระแสรายวัน

0741330962

บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
DAOL-BOND6M3