มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 20/12/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.5845 20 ธ.ค. 67 |
10.5846 |
10.5845 |
|
1,153,400,597.23 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 20/12/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.6736 19 ธ.ค. 67 |
10.6737 |
10.6736 |
|
9,731,130.10 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
7.3441 19 ธ.ค. 67 |
7.3442 |
7.3441 |
|
21,822,657.79 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.4650 20 ธ.ค. 67 |
10.4651 |
10.4650 |
|
3,264,434.50 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 19/12/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.2184 18 ธ.ค. 67 |
10.3278 |
10.2184 |
|
21,807,408.58 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.3151 18 ธ.ค. 67 |
10.3152 |
10.3151 |
|
126,926,391.96 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8814 29 พ.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
136,315,258.48 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.6929 29 พ.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
229,707,291.15 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.5677 29 พ.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
154,043,008.49 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.1060 18 ธ.ค. 67 |
11.2249 |
11.1060 |
|
35,901,166.57 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.9587 USD 0.2881 19 ธ.ค. 67 |
9.9854 - |
9.9587 - |
-0.0007 |
26,354,745.54 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 18/12/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
8.5803 18 ธ.ค. 67 |
8.7181 |
8.5803 |
|
26,544,114.99 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
11.0734 19 ธ.ค. 67 |
11.2512 |
11.0734 |
|
78,110,650.78 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.8543 19 ธ.ค. 67 |
0.8635 |
0.8543 |
|
8,731,267.93 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
5.5857 19 ธ.ค. 67 |
5.6755 |
5.5857 |
|
255,698,777.08 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
5.8020 19 ธ.ค. 67 |
5.8952 |
5.8020 |
|
496,534,382.11 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
9.9790 19 ธ.ค. 67 |
10.1393 |
9.9790 |
|
34,511,128.34 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.0004 18 ธ.ค. 67 |
7.1129 |
7.0004 |
|
18,496,491.33 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
12.1403 19 ธ.ค. 67 |
12.3353 |
12.1403 |
|
129,315,505.63 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
5.3744 19 ธ.ค. 67 |
5.4608 |
5.3744 |
|
14,414,887.20 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.4364 19 ธ.ค. 67 |
12.6361 |
12.4364 |
|
50,875,668.55 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.2333 18 ธ.ค. 67 |
6.3334 |
6.2333 |
|
52,791,794.92 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
11.5030 19 ธ.ค. 67 |
11.6877 |
11.5030 |
|
276,162,337.37 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
12.9183 18 ธ.ค. 67 |
13.1257 |
12.9183 |
|
28,316,653.60 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
17.7345 18 ธ.ค. 67 |
18.0192 |
17.7345 |
|
170,563,793.76 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
8.2329 19 ธ.ค. 67 |
8.3651 |
8.2329 |
|
501,511,993.18 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
5.6365 19 ธ.ค. 67 |
5.7120 |
5.6365 |
|
36,944,600.45 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
10.8048 19 ธ.ค. 67 |
10.9494 |
10.8048 |
|
46,800,071.16 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
9.7972 19 ธ.ค. 67 |
9.9545 |
9.7972 |
|
34,506,329.70 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.0813 18 ธ.ค. 67 |
3.1309 |
3.0813 |
|
92,907,676.52 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
11.1695 19 ธ.ค. 67 |
11.3371 |
11.1695 |
|
985,882,969.46 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
8.7820 19 ธ.ค. 67 |
8.9138 |
8.7820 |
|
45,614,326.16 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.4673 18 ธ.ค. 67 |
10.4674 |
10.4673 |
|
24,472,453.09 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.2810 18 ธ.ค. 67 |
10.3839 |
10.2810 |
|
24,862,664.56 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.9619 20 ธ.ค. 67 |
9.0579 |
8.9619 |
|
6,170,172.08 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 18/12/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
7.5522 18 ธ.ค. 67 |
7.6656 |
7.5522 |
|
37,892,198.79 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
10.7805 18 ธ.ค. 67 |
10.9536 |
10.7805 |
|
45,901,622.93 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
10.6206 18 ธ.ค. 67 |
10.7912 |
10.6206 |
|
1,195,447.81 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
7.4537 20 ธ.ค. 67 |
7.5656 |
7.4537 |
|
11,588,167.33 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
9.2844 19 ธ.ค. 67 |
9.3838 |
9.2844 |
|
18,168,460.65 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
8.8402 19 ธ.ค. 67 |
8.9349 |
8.8402 |
|
5,734,404.91 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 19/12/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
9.1620 19 ธ.ค. 67 |
9.3092 |
9.1620 |
|
94,049,778.45 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์