มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 30/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.6450 30 เม.ย. 68 |
10.6451 |
10.6450 |
|
1,356,629,613.62 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 30/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
9.9332 29 เม.ย. 68 |
9.9333 |
9.9332 |
|
9,475,725.00 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
9.7249 29 เม.ย. 68 |
9.7250 |
9.7249 |
|
26,831,138.16 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.5361 30 เม.ย. 68 |
10.5362 |
10.5361 |
|
7,278,160.31 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 29/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.2732 28 เม.ย. 68 |
10.3832 |
10.2732 |
|
15,142,451.52 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.4060 30 เม.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
120,867,035.99 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.9996 30 เม.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
157,214,948.77 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8104 30 เม.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
232,230,967.97 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.6908 30 เม.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
181,706,170.08 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.3398 28 เม.ย. 68 |
11.4612 |
11.3398 |
|
24,884,373.44 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.8108 USD 0.2941 29 เม.ย. 68 |
9.8371 - |
9.8108 - |
+0.0003 |
20,314,852.27 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 28/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
8.5299 28 เม.ย. 68 |
8.6669 |
8.5299 |
|
17,077,046.34 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
9.9482 29 เม.ย. 68 |
10.1080 |
9.9482 |
|
68,133,560.70 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.6700 29 เม.ย. 68 |
0.6773 |
0.6700 |
|
6,752,243.07 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
5.4579 29 เม.ย. 68 |
5.5456 |
5.4579 |
|
258,586,787.64 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
5.3506 29 เม.ย. 68 |
5.4366 |
5.3506 |
|
419,616,977.83 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
8.8035 29 เม.ย. 68 |
8.9357 |
8.8035 |
|
166,397,042.75 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
12.1909 29 เม.ย. 68 |
12.3867 |
12.1909 |
|
82,129,524.36 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.0419 28 เม.ย. 68 |
7.1550 |
7.0419 |
|
10,546,709.93 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
9.5265 29 เม.ย. 68 |
9.6795 |
9.5265 |
|
123,926,693.14 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
5.3490 29 เม.ย. 68 |
5.4350 |
5.3490 |
|
15,307,491.49 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
11.6857 29 เม.ย. 68 |
11.8734 |
11.6857 |
|
36,693,689.13 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.0931 28 เม.ย. 68 |
6.1910 |
6.0931 |
|
45,238,607.80 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
15.2435 29 เม.ย. 68 |
15.4883 |
15.2435 |
|
362,674,115.28 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
12.5671 28 เม.ย. 68 |
12.7689 |
12.5671 |
|
31,057,679.51 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
15.4054 28 เม.ย. 68 |
15.6528 |
15.4054 |
|
276,032,342.01 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
8.6610 29 เม.ย. 68 |
8.7769 |
8.6610 |
|
605,894,001.46 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
4.8201 29 เม.ย. 68 |
4.8847 |
4.8201 |
|
22,122,141.21 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
11.7648 29 เม.ย. 68 |
11.9537 |
11.7648 |
|
63,873,622.69 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
8.7488 29 เม.ย. 68 |
8.8893 |
8.7488 |
|
12,055,421.37 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
2.5937 28 เม.ย. 68 |
2.6354 |
2.5937 |
|
51,063,767.76 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
9.7785 29 เม.ย. 68 |
9.9355 |
9.7785 |
|
555,361,549.59 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
7.7147 29 เม.ย. 68 |
7.8305 |
7.7147 |
|
47,142,580.70 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
9.9719 28 เม.ย. 68 |
9.9720 |
9.9719 |
|
12,751,112.85 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
9.7297 28 เม.ย. 68 |
9.8271 |
9.7297 |
|
55,644,853.28 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.0830 30 เม.ย. 68 |
8.1696 |
8.0830 |
|
4,085,825.68 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 30/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-CHINA5M กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า 5M |
6 |
10.0168 30 เม.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
15,573,796.80 |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.0301 28 เม.ย. 68 |
8.1507 |
8.0301 |
|
47,288,149.44 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
9.3179 28 เม.ย. 68 |
9.4676 |
9.3179 |
|
33,759,083.80 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
9.0496 28 เม.ย. 68 |
9.1949 |
9.0496 |
|
4,428,896.62 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
6.7426 30 เม.ย. 68 |
6.8438 |
6.7426 |
|
10,473,401.22 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
8.9793 29 เม.ย. 68 |
9.0755 |
8.9793 |
|
12,108,823.83 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
8.5498 29 เม.ย. 68 |
8.6414 |
8.5498 |
|
5,546,756.03 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 29/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.9953 29 เม.ย. 68 |
9.1398 |
8.9953 |
|
69,060,342.52 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์