มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 05/11/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.7026 05 พ.ย. 68 |
10.7027 |
10.7026 |
|
2,908,159,332.36 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 05/11/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
11.2624 04 พ.ย. 68 |
11.2625 |
11.2624 |
|
10,183,123.77 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
14.1797 04 พ.ย. 68 |
14.1798 |
14.1797 |
|
73,993,824.10 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.6133 05 พ.ย. 68 |
10.6134 |
10.6133 |
|
7,564,009.92 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 04/11/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.4739 03 พ.ย. 68 |
10.5861 |
10.4739 |
|
12,721,695.56 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.5133 31 ต.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
221,312,641.29 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
11.1132 31 ต.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
111,688,601.65 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.9270 31 ต.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
241,288,196.04 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8100 31 ต.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
175,962,714.58 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.5418 03 พ.ย. 68 |
11.6654 |
11.5418 |
|
18,495,192.54 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.7722 USD 0.3004 04 พ.ย. 68 |
9.7984 - |
9.7722 - |
0.0000 |
17,598,746.10 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 03/11/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
8.9348 03 พ.ย. 68 |
9.0783 |
8.9348 |
|
13,927,238.41 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.3343 04 พ.ย. 68 |
10.5003 |
10.3343 |
|
67,976,052.88 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.9358 04 พ.ย. 68 |
0.9499 |
0.9358 |
|
46,107,697.09 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
6.6311 04 พ.ย. 68 |
6.7376 |
6.6311 |
|
580,288,715.54 |
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค |
6 |
10.7855 04 พ.ย. 68 |
10.9587 |
10.7855 |
|
570,409,126.66 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
6.7246 04 พ.ย. 68 |
6.8326 |
6.7246 |
|
506,384,609.68 |
DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ |
7 |
10.5250 04 พ.ย. 68 |
10.6940 |
10.5250 |
|
66,534,955.71 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
17.3357 04 พ.ย. 68 |
17.6140 |
17.3357 |
|
1,621,165,194.16 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
14.9490 04 พ.ย. 68 |
15.1890 |
14.9490 |
|
1,113,930,961.48 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.6052 03 พ.ย. 68 |
7.7274 |
7.6052 |
|
23,406,613.09 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
14.7995 04 พ.ย. 68 |
15.0371 |
14.7995 |
|
402,494,598.55 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
6.5359 04 พ.ย. 68 |
6.6409 |
6.5359 |
|
21,482,623.67 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
13.1814 04 พ.ย. 68 |
13.3931 |
13.1814 |
|
21,031,775.59 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.0695 03 พ.ย. 68 |
6.1670 |
6.0695 |
|
40,379,638.92 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
22.1122 04 พ.ย. 68 |
22.4672 |
22.1122 |
|
1,956,111,233.24 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
14.0155 03 พ.ย. 68 |
14.2405 |
14.0155 |
|
21,799,732.43 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
25.8424 03 พ.ย. 68 |
26.2573 |
25.8424 |
|
398,257,230.77 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
13.7007 04 พ.ย. 68 |
13.9063 |
13.7007 |
|
200,393,521.82 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
6.4821 04 พ.ย. 68 |
6.5689 |
6.4821 |
|
16,251,664.78 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
13.6801 04 พ.ย. 68 |
13.8998 |
13.6801 |
|
150,705,943.85 |
DAOL-RARE กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิค เมทัลส์ |
7 |
10.1508 04 พ.ย. 68 |
10.3138 |
10.1508 |
|
3,614,175,352.49 |
DAOL-SILVER กองทุนเปิด ดาโอ ซิลเวอร์ ไมน์เนอร์ |
7 |
9.1321 04 พ.ย. 68 |
9.2788 |
9.1321 |
|
776,681,206.41 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
11.5742 04 พ.ย. 68 |
11.7601 |
11.5742 |
|
155,470,947.48 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
4.2375 04 พ.ย. 68 |
4.3056 |
4.2375 |
|
199,059,694.94 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
11.6723 04 พ.ย. 68 |
11.8597 |
11.6723 |
|
539,238,060.81 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
9.4640 04 พ.ย. 68 |
9.6061 |
9.4640 |
|
23,592,129.54 |
DAOL-WGG กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท |
6 |
10.4525 04 พ.ย. 68 |
10.6204 |
10.4525 |
|
87,763,060.32 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
11.4703 04 พ.ย. 68 |
11.4704 |
11.4703 |
|
89,172,980.42 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
11.0878 04 พ.ย. 68 |
11.1988 |
11.0878 |
|
152,318,480.84 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.5314 05 พ.ย. 68 |
8.6228 |
8.5314 |
|
4,040,384.00 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 04/11/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.7225 04 พ.ย. 68 |
8.8534 |
8.7225 |
|
51,213,675.51 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
9.2148 03 พ.ย. 68 |
9.3628 |
9.2148 |
|
25,527,068.61 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
8.9498 03 พ.ย. 68 |
9.0935 |
8.9498 |
|
4,380,168.40 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
7.1931 05 พ.ย. 68 |
7.3011 |
7.1931 |
|
10,008,146.31 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
9.7598 04 พ.ย. 68 |
9.8643 |
9.7598 |
|
13,170,495.28 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
9.2930 04 พ.ย. 68 |
9.3925 |
9.2930 |
|
5,819,876.20 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 04/11/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.7134 04 พ.ย. 68 |
8.8534 |
8.7134 |
|
54,020,408.36 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์