มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 15/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.6828 15 ส.ค. 68 |
10.6829 |
10.6828 |
|
2,255,877,875.17 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 15/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.7640 15 ส.ค. 68 |
10.7641 |
10.7640 |
|
10,096,006.54 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
11.7801 15 ส.ค. 68 |
11.7802 |
11.7801 |
|
38,568,609.02 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.5820 15 ส.ค. 68 |
10.5821 |
10.5820 |
|
6,160,096.15 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 15/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.3624 13 ส.ค. 68 |
10.4734 |
10.3624 |
|
12,949,186.87 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.4606 31 ก.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
151,769,216.74 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
11.0660 31 ก.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
158,164,540.38 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8719 31 ก.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240,070,872.62 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.7543 04 ส.ค. 68 |
10.7544 |
10.7543 |
|
182,785,198.35 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.4218 14 ส.ค. 68 |
11.5441 |
11.4218 |
|
24,870,582.02 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.7266 USD 0.2999 15 ส.ค. 68 |
9.7527 - |
9.7266 - |
0.0000 |
19,568,014.45 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 14/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
9.2250 14 ส.ค. 68 |
9.3732 |
9.2250 |
|
13,849,009.68 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.0286 14 ส.ค. 68 |
10.1897 |
10.0286 |
|
54,235,103.39 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.9533 15 ส.ค. 68 |
0.9636 |
0.9533 |
|
18,729,364.70 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
6.3804 14 ส.ค. 68 |
6.4829 |
6.3804 |
|
233,515,603.56 |
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค |
6 |
10.3629 15 ส.ค. 68 |
10.5293 |
10.3629 |
|
188,500,016.98 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
6.4870 15 ส.ค. 68 |
6.5912 |
6.4870 |
|
516,597,078.93 |
DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ |
7 |
9.7426 14 ส.ค. 68 |
9.8991 |
9.7426 |
|
488,718,521.14 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
13.3379 15 ส.ค. 68 |
13.5521 |
13.3379 |
|
1,340,434,865.24 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
13.9040 15 ส.ค. 68 |
14.1273 |
13.9040 |
|
981,665,692.38 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.5322 14 ส.ค. 68 |
7.6532 |
7.5322 |
|
13,838,507.91 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
12.4864 15 ส.ค. 68 |
12.6869 |
12.4864 |
|
151,621,652.76 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
6.4360 15 ส.ค. 68 |
6.5394 |
6.4360 |
|
17,910,010.77 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.5819 15 ส.ค. 68 |
12.7839 |
12.5819 |
|
30,395,818.72 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
5.8842 14 ส.ค. 68 |
5.9787 |
5.8842 |
|
42,713,647.70 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
18.3350 15 ส.ค. 68 |
18.6294 |
18.3350 |
|
575,098,870.57 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
13.5986 14 ส.ค. 68 |
13.8170 |
13.5986 |
|
22,596,137.85 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
21.1546 14 ส.ค. 68 |
21.4942 |
21.1546 |
|
64,097,276.53 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
11.1621 14 ส.ค. 68 |
11.3296 |
11.1621 |
|
227,666,660.42 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
5.9696 15 ส.ค. 68 |
6.0495 |
5.9696 |
|
13,159,481.92 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
14.0619 15 ส.ค. 68 |
14.2877 |
14.0619 |
|
60,425,287.35 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
10.8364 15 ส.ค. 68 |
11.0104 |
10.8364 |
|
42,619,055.31 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.2883 14 ส.ค. 68 |
3.3412 |
3.2883 |
|
73,797,392.00 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
11.7583 15 ส.ค. 68 |
11.9471 |
11.7583 |
|
316,716,319.21 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
9.5026 14 ส.ค. 68 |
9.6452 |
9.5026 |
|
63,789,432.26 |
DAOL-WGG กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท |
6 |
9.9195 15 ส.ค. 68 |
10.0788 |
9.9195 |
|
186,970,961.22 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.9955 15 ส.ค. 68 |
10.9956 |
10.9955 |
|
80,931,537.99 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.6715 15 ส.ค. 68 |
10.7783 |
10.6715 |
|
135,782,331.25 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.2448 15 ส.ค. 68 |
8.3331 |
8.2448 |
|
7,281,363.53 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 14/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.6255 14 ส.ค. 68 |
8.7550 |
8.6255 |
|
62,386,078.06 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
8.9163 14 ส.ค. 68 |
9.0595 |
8.9163 |
|
28,107,063.36 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
8.6600 14 ส.ค. 68 |
8.7991 |
8.6600 |
|
4,238,301.48 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
6.9226 15 ส.ค. 68 |
7.0265 |
6.9226 |
|
21,900,351.78 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
9.3995 15 ส.ค. 68 |
9.5002 |
9.3995 |
|
12,675,612.33 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
8.9499 15 ส.ค. 68 |
9.0458 |
8.9499 |
|
5,605,042.59 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 15/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.7926 15 ส.ค. 68 |
8.9338 |
8.7926 |
|
59,591,126.81 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์