รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชี

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน

ข้อมูลวันที่ 02/03/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	2	10.7295 02 มี.ค. 69	10.7296	10.7295	+0.0065	4,204,238,349.51

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลวันที่ 02/03/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	6	11.3980 27 ก.พ. 69	11.3981	11.3980	-0.0833	11,283,921.79
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	7	23.4403 27 ก.พ. 69	23.4404	23.4403	+3.0723	225,994,684.03
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ	2	10.6498 02 มี.ค. 69	10.6499	10.6498	+0.0085	13,158,081.06

กองทุนตราสารหนี้

ข้อมูลวันที่ 27/02/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์	5	10.4737 26 ก.พ. 69	10.5859	10.4737	+0.0229	12,843,172.48
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	10.5716 27 ก.พ. 69	0.0000	0.0000	+0.1307	236,783,443.35
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	11.1809 27 ก.พ. 69	0.0000	0.0000	+0.1254	112,368,439.11
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	11.0009 27 ก.พ. 69	0.0000	0.0000	+0.1493	391,401,207.92
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	10.8772 27 ก.พ. 69	0.0000	0.0000	+0.1648	120,446,601.91
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	4	11.7383 26 ก.พ. 69	11.8640	11.7383	+0.0409	12,718,738.92
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล	3	9.5676 USD 0.3079 27 ก.พ. 69	9.5933 -	9.5676 -	+0.0261 0.0000	15,316,316.48 -

กองทุนผสม

ข้อมูลวันที่ 27/02/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้	6	9.3544 27 ก.พ. 69	9.4948	9.3544	-0.2410	62,825,950.64
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	8+	8.4115 26 ก.พ. 69	8.5466	8.4115	+0.3160	18,000,750.10
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล	8+	8.1698 26 ก.พ. 69	8.3010	8.1698	+0.3168	3,560,805.74
DAOL-ISTREAM-A กองทุนเปิด ดาโอ อินคัม สตรีม ชนิดสะสมมูลค่า	5	10.6777 27 ก.พ. 69	10.7921	10.6777	+0.2300	75,331,689.60
DAOL-ISTREAM-R กองทุนเปิด ดาโอ อินคัม สตรีม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	5	10.6777 27 ก.พ. 69	10.7921	10.6777	+0.2300	22,892,092.05
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M	6	8.2861 02 มี.ค. 69	8.4105	8.2861	-4.8045	9,342,873.45
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	8	10.4026 27 ก.พ. 69	10.5140	10.4026	+0.0770	2,247,130.64
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล	8	9.9045 27 ก.พ. 69	10.0106	9.9045	+0.0768	4,184,946.20

กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ

ข้อมูลวันที่ 26/02/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์	6	9.7370 26 ก.พ. 69	9.8934	9.7370	+0.3711	15,273,924.40
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต	6	9.3886 27 ก.พ. 69	9.5394	9.3886	-1.4030	68,681,105.62
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส	6	0.8210 27 ก.พ. 69	0.8334	0.8210	-1.8060	31,238,885.50
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท	6	7.8532 27 ก.พ. 69	7.9793	7.8532	-1.6494	241,616,122.56
DAOL-CHINABIO กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า ไบโอเทค	7	9.1985 02 มี.ค. 69	9.3462	9.1985	-2.4911	201,902,842.41
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค	6	9.1968 27 ก.พ. 69	9.3445	9.1968	-0.0988	441,329,777.43
DAOL-COPPER กองทุนเปิด ดาโอ คอปเปอร์ ไมน์เนอร์	7	11.5388 27 ก.พ. 69	11.7241	11.5388	+1.2442	717,726,030.64
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต	6	5.2588 27 ก.พ. 69	5.3433	5.2588	-1.6771	331,129,289.17
DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้	7	8.0065 27 ก.พ. 69	8.1351	8.0065	+1.4033	34,770,423.76
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น	6	11.7563 27 ก.พ. 69	11.9451	11.7563	-3.4105	2,026,530,748.98
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์	7	15.9637 27 ก.พ. 69	16.2200	15.9637	+0.0646	2,079,991,771.25
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์	6	6.2029 26 ก.พ. 69	6.3026	6.2029	-0.2252	11,573,688.50
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์	7	16.6825 27 ก.พ. 69	16.9504	16.6825	-0.6799	450,829,231.96
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้	6	5.8447 27 ก.พ. 69	5.9386	5.8447	-0.0752	15,441,253.03
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้	6	13.3300 27 ก.พ. 69	13.5440	13.3300	-0.0869	30,787,638.52
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	7	6.0037 26 ก.พ. 69	6.1002	6.0037	-1.4219	57,998,320.51
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้	7	36.1954 27 ก.พ. 69	36.7764	36.1954	+3.0823	4,987,829,939.64
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้	6	12.9341 26 ก.พ. 69	13.1418	12.9341	+1.3787	16,539,837.62
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี	7	27.7698 26 ก.พ. 69	28.2156	27.7698	-1.6281	268,562,913.17
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้	6	19.1467 27 ก.พ. 69	19.4340	19.1467	+0.6513	569,383,863.85
DAOL-NUCLEAR กองทุนเปิด ดาโอ ยูเรเนียม แอนด์ นิวเคลียร์ เทคโนโลยี	6	4.3278 27 ก.พ. 69	4.3974	4.3278	+0.1713	664,110,726.52
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์	6	5.2317 27 ก.พ. 69	5.3018	5.2317	-1.1973	10,059,652.77
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต	6	11.2995 27 ก.พ. 69	11.4810	11.2995	-0.7562	143,548,938.45
DAOL-QUANTUM กองทุนเปิด ดาโอ ควอนตัม คอมพิวติ้ง	6	9.2657 27 ก.พ. 69	9.4145	9.2657	-1.3889	170,722,744.58
DAOL-RARE กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิค เมทัลส์	7	15.3145 27 ก.พ. 69	15.5604	15.3145	+2.2644	2,133,391,356.33
DAOL-SILVER กองทุนเปิด ดาโอ ซิลเวอร์ ไมน์เนอร์	7	16.4520 27 ก.พ. 69	16.7162	16.4520	+1.1709	2,515,685,743.21
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้	6	13.3913 27 ก.พ. 69	13.6063	13.3913	-0.6300	234,746,884.54
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท	6	9.5106 27 ก.พ. 69	9.6633	9.5106	+0.8654	431,889,304.83
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท	6	10.5136 27 ก.พ. 69	10.6714	10.5136	-0.1301	39,243,242.85
DAOL-WGG กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท	6	8.7245 27 ก.พ. 69	8.8646	8.7245	+0.2689	72,996,506.66
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน	6	12.4509 27 ก.พ. 69	12.4510	12.4509	-0.0273	123,155,842.45
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	6	11.9681 27 ก.พ. 69	12.0879	11.9681	-0.0326	222,780,574.88
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้	6	9.7963 02 มี.ค. 69	9.9012	9.7963	-4.7951	7,422,248.30
TOP11VNM กองทุนเปิด ท็อป 11 เวียดนาม	6	10.1066 02 มี.ค. 69	10.2689	10.1066	+1.0862	26,942,041.11

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก

ข้อมูลวันที่ 27/02/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้	8	9.2498 27 ก.พ. 69	9.3984	9.2498	+0.4922	51,413,899.98

กลับสู่ด้านบน

ติดต่อ DAOL IMสำนักงานใหญ่ร่วมงานกับเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดีการกำกับดูแลธุรกิจกองทุน รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์รายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายงานการถือหน่วยลงทุน 1 ใน 3 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้คุกกี้การร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

1538 กด 2 customercare_investment@daol.co.th
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

and our member companies

มูลค่าหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน

ระดับความเสี่ยง

NAV

ราคาขาย

ราคาซื้อ

เปลี่ยนแปลง (%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

10.7295

.css-3g1je2{margin:0;font-size:30px;line-height:1.2;display:block;color:#558B3F;}@media screen and (max-width: 900px){.css-3g1je2{font-size:21px;}}+0.0065

4,204,238,349.51

ชื่อกองทุน

ระดับความเสี่ยง

NAV

ราคาขาย

ราคาซื้อ

เปลี่ยนแปลง (%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

6

11.398027 ก.พ. 69

11.3981

11.3980

.css-cvw461{margin:0;font-size:30px;line-height:1.2;display:block;color:#EE5450;}@media screen and (max-width: 900px){.css-cvw461{font-size:21px;}}-0.0833

11,283,921.79

7

23.440327 ก.พ. 69

23.4404

23.4403

+3.0723

225,994,684.03

2

10.649802 มี.ค. 69

10.6499

10.6498

+0.0085

13,158,081.06

ชื่อกองทุน

ระดับความเสี่ยง

NAV

ราคาขาย

ราคาซื้อ

เปลี่ยนแปลง (%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

5

10.473726 ก.พ. 69

10.5859

10.4737

+0.0229

12,843,172.48

4

10.571627 ก.พ. 69

0.0000

0.0000

+0.1307

236,783,443.35

4

11.180927 ก.พ. 69

0.0000

0.0000

+0.1254

112,368,439.11

4

11.000927 ก.พ. 69

0.0000

0.0000

+0.1493

391,401,207.92

4

10.877227 ก.พ. 69

0.0000

0.0000

+0.1648

120,446,601.91

4

11.738326 ก.พ. 69

11.8640

11.7383

+0.0409

12,718,738.92

9.5676-

+0.0065

11.3980
27 ก.พ. 69

-0.0833

23.4403
27 ก.พ. 69

10.6498
02 มี.ค. 69

10.4737
26 ก.พ. 69

10.5716
27 ก.พ. 69

11.1809
27 ก.พ. 69

11.0009
27 ก.พ. 69

10.8772
27 ก.พ. 69

11.7383
26 ก.พ. 69

9.5676
-

+0.0261
0.0000

15,316,316.48
-

9.3544
27 ก.พ. 69

8.4115
26 ก.พ. 69

8.1698
26 ก.พ. 69

10.6777
27 ก.พ. 69

10.6777
27 ก.พ. 69

8.2861
02 มี.ค. 69