มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 22/12/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.7150 22 ธ.ค. 68 |
10.7151 |
10.7150 |
|
2,819,864,736.88 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 22/12/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
11.4405 19 ธ.ค. 68 |
11.4406 |
11.4405 |
|
10,487,798.42 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
17.6947 19 ธ.ค. 68 |
17.6948 |
17.6947 |
|
113,378,697.90 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.6287 22 ธ.ค. 68 |
10.6288 |
10.6287 |
|
8,354,993.52 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 19/12/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.3766 18 ธ.ค. 68 |
10.4877 |
10.3766 |
|
12,651,008.51 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.5388 18 ธ.ค. 68 |
10.5389 |
10.5388 |
|
221,848,596.37 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
11.1295 28 พ.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
111,851,950.15 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.9416 28 พ.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
389,292,373.13 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8255 28 พ.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
176,216,049.22 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.4147 18 ธ.ค. 68 |
11.5369 |
11.4147 |
|
11,389,105.11 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.6183 USD 0.3057 19 ธ.ค. 68 |
9.6441 - |
9.6183 - |
0.0000 |
14,527,642.51 - |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 19/12/2025
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 18/12/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
8.9067 18 ธ.ค. 68 |
9.0498 |
8.9067 |
|
13,537,211.86 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.0166 19 ธ.ค. 68 |
10.1775 |
10.0166 |
|
62,906,823.04 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
1.0404 19 ธ.ค. 68 |
1.0561 |
1.0404 |
|
29,409,693.21 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
6.4211 19 ธ.ค. 68 |
6.5243 |
6.4211 |
|
274,492,371.78 |
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค |
6 |
10.0751 19 ธ.ค. 68 |
10.2369 |
10.0751 |
|
492,655,703.96 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
6.3242 19 ธ.ค. 68 |
6.4258 |
6.3242 |
|
496,555,872.01 |
DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ |
7 |
9.4550 19 ธ.ค. 68 |
9.6069 |
9.4550 |
|
31,855,691.06 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
13.4228 19 ธ.ค. 68 |
13.6383 |
13.4228 |
|
2,091,204,545.17 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
14.0485 19 ธ.ค. 68 |
14.2741 |
14.0485 |
|
1,060,546,584.45 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
6.8660 18 ธ.ค. 68 |
6.9763 |
6.8660 |
|
15,356,964.89 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
14.5132 19 ธ.ค. 68 |
14.7462 |
14.5132 |
|
475,392,873.01 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
5.9468 19 ธ.ค. 68 |
6.0423 |
5.9468 |
|
19,574,545.25 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
13.3847 19 ธ.ค. 68 |
13.5996 |
13.3847 |
|
24,829,178.92 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.1867 18 ธ.ค. 68 |
6.2861 |
6.1867 |
|
75,076,385.96 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
27.5441 19 ธ.ค. 68 |
27.9863 |
27.5441 |
|
2,071,226,522.20 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
13.5176 18 ธ.ค. 68 |
13.7347 |
13.5176 |
|
30,545,056.97 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
23.5071 18 ธ.ค. 68 |
23.8845 |
23.5071 |
|
640,953,769.57 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
12.8665 19 ธ.ค. 68 |
13.0596 |
12.8665 |
|
564,398,315.21 |
DAOL-NUCLEAR กองทุนเปิด ดาโอ ยูเรเนียม แอนด์ นิวเคลียร์ เทคโนโลยี |
6 |
3.7346 19 ธ.ค. 68 |
3.7946 |
3.7346 |
|
692,129,978.03 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
5.8313 19 ธ.ค. 68 |
5.9094 |
5.8313 |
|
14,749,091.42 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
12.7081 19 ธ.ค. 68 |
12.9122 |
12.7081 |
|
142,151,673.01 |
DAOL-QUANTUM กองทุนเปิด ดาโอ ควอนตัม คอมพิวติ้ง |
6 |
9.5120 19 ธ.ค. 68 |
9.6648 |
9.5120 |
|
136,281,114.24 |
DAOL-RARE กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิค เมทัลส์ |
7 |
11.3306 19 ธ.ค. 68 |
11.5126 |
11.3306 |
|
2,595,912,855.76 |
DAOL-SILVER กองทุนเปิด ดาโอ ซิลเวอร์ ไมน์เนอร์ |
7 |
12.1301 19 ธ.ค. 68 |
12.3249 |
12.1301 |
|
949,670,593.01 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
11.2426 19 ธ.ค. 68 |
11.4231 |
11.2426 |
|
177,367,144.12 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
10.8566 19 ธ.ค. 68 |
11.0309 |
10.8566 |
|
561,228,126.30 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
9.6039 19 ธ.ค. 68 |
9.7481 |
9.6039 |
|
25,314,583.80 |
DAOL-WGG กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท |
6 |
9.5946 19 ธ.ค. 68 |
9.7487 |
9.5946 |
|
98,374,728.43 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
11.4107 19 ธ.ค. 68 |
11.4108 |
11.4107 |
|
93,053,783.16 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
11.0054 19 ธ.ค. 68 |
11.1156 |
11.0054 |
|
188,179,732.08 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.3365 22 ธ.ค. 68 |
8.4258 |
8.3365 |
|
3,829,149.14 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 19/12/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.4445 19 ธ.ค. 68 |
8.5801 |
8.4445 |
|
49,587,654.95 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์